Manager Spx Seahawk Incentivado FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada

Manager Spx Seahawk Incentivado FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.864.732,55, distribuído entre 576 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,03%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em debêntures e 7,1% em operações compromissadas, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 56.329.578,92 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 15/05/2024