Fundo de investimento

California FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.144.098/0001-42

California FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.052.981,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,67%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,7% em debêntures e 6,9% em cotas de fundos, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.572.771,78 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures83,7%R$ 21.961.767,96
  • Cotas de Fundos6,9%R$ 1.822.210,96
  • Títulos Públicos6,8%R$ 1.796.194,45
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 573.772,44
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.000,09
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 39.201,57

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    82,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  6. 6

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  7. 7

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 239 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,67%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+5,56%10,28%54%
12 meses+9,67%15,64%62%
24 meses+19,89%30,53%65%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,22968+23,11%+32,86%
ago/20261,224498+22,59%+31,71%
jul/20261,209571+21,10%+30,28%
jun/20261,199241+20,06%+28,72%
mai/20261,192205+19,36%+27,29%
abr/20261,187418+18,88%+25,94%
mar/20261,192474+19,39%+24,58%
fev/20261,201232+20,26%+23,09%
jan/20261,190793+19,22%+21,88%
dez/20251,164904+16,63%+20,47%
nov/20251,160089+16,14%+19,02%
out/20251,141769+14,31%+17,78%
set/20251,141661+14,30%+16,30%
ago/20251,121236+12,25%+14,90%
jul/20251,104949+10,62%+13,57%
jun/20251,103664+10,49%+12,14%
mai/20251,085481+8,67%+10,93%
abr/20251,068464+6,97%+9,68%
mar/20251,050875+5,21%+8,53%
fev/20251,031262+3,25%+7,50%
jan/20251,022545+2,37%+6,45%
dez/20241,013782+1,50%+5,38%
nov/20241,026214+2,74%+4,41%
out/20241,024779+2,60%+3,58%
set/20241,026035+2,72%+2,63%
ago/20241,025657+2,68%+1,78%
jul/20241,016475+1,77%+0,91%
jun/20240,9988390,00%0,00%
Cota
1,22968
Patrimônio líquido
R$ 27.052.981,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

California FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.102.549,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.