Fundo de investimento

Mio Blackrock IBOVESPA 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.145.271/0001-27

Mio Blackrock IBOVESPA 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.996.232,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,98%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.090.869,21 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 2.789.381,80
  • Valores a receber0,1%R$ 3.793,45
  • Disponibilidades0,1%R$ 2.111,80

Maiores posições

  1. 1

    BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,0%
  2. 2

    VINCI ASSET ALLOCATION PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,98%141% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,64%0,88%302%
No ano+11,06%10,28%108%
12 meses+21,98%15,64%141%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,337403+30,20%+29,45%
ago/2026125,032812+26,85%+28,33%
jul/2026125,055582+26,87%+26,94%
jun/2026121,980144+23,75%+25,42%
mai/2026122,695722+24,47%+24,03%
abr/2026129,057869+30,93%+22,71%
mar/2026128,897758+30,77%+21,39%
fev/2026129,256197+31,13%+19,93%
jan/2026125,576522+27,40%+18,75%
dez/2025115,552242+17,23%+17,38%
nov/2025114,318047+15,98%+15,97%
out/2025109,567944+11,16%+14,76%
set/2025107,80625+9,37%+13,31%
ago/2025105,212609+6,74%+11,95%
jul/2025100,662207+2,12%+10,66%
jun/2025103,563886+5,06%+9,27%
mai/2025102,47163+3,96%+8,08%
abr/2025101,370477+2,84%+6,86%
mar/202598,714636+0,15%+5,75%
fev/202594,649057-3,98%+4,74%
jan/202596,341365-2,26%+3,72%
dez/202493,028898-5,62%+2,68%
nov/202495,671741-2,94%+1,73%
out/202497,658332-0,93%+0,93%
set/202498,5712830,00%0,00%
Cota
128,337403
Patrimônio líquido
R$ 2.996.232,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.179.963,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mio Blackrock IBOVESPA 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.016.807,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.