Fundo de investimento
Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.150.666/0001-18
Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.119.507,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,52%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em debêntures, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.506.512,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,0%R$ 39.386.009,31
- Cotas de Fundos3,8%R$ 1.610.495,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 1.285.036,26
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 63.637,80
- Valores a receber0,1%R$ 21.405,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,15
Maiores posições
- 191,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,52%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -61% |
| No ano | +3,95% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +7,52% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | -10,66% | 30,53% | -35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,912209 | -8,88% | +33,91% |
| ago/2026 | 0,917131 | -8,39% | +32,74% |
| jul/2026 | 0,907233 | -9,38% | +31,31% |
| jun/2026 | 0,898394 | -10,26% | +29,73% |
| mai/2026 | 0,896458 | -10,46% | +28,30% |
| abr/2026 | 0,893291 | -10,77% | +26,93% |
| mar/2026 | 0,89157 | -10,95% | +25,57% |
| fev/2026 | 0,897002 | -10,40% | +24,06% |
| jan/2026 | 0,89829 | -10,27% | +22,84% |
| dez/2025 | 0,877517 | -12,35% | +21,42% |
| nov/2025 | 0,873148 | -12,79% | +19,96% |
| out/2025 | 0,86148 | -13,95% | +18,71% |
| set/2025 | 0,863654 | -13,73% | +17,21% |
| ago/2025 | 0,848398 | -15,26% | +15,80% |
| jul/2025 | 0,835403 | -16,56% | +14,47% |
| jun/2025 | 0,838035 | -16,29% | +13,03% |
| mai/2025 | 0,827742 | -17,32% | +11,80% |
| abr/2025 | 0,818181 | -18,28% | +10,54% |
| mar/2025 | 0,798003 | -20,29% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,78396 | -21,69% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,019483 | +1,83% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,004004 | +0,29% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,017579 | +1,64% | +5,23% |
| out/2024 | 1,0195 | +1,83% | +4,40% |
| set/2024 | 1,020088 | +1,89% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,02101 | +1,98% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,009836 | +0,87% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,994391 | -0,67% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,001147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,912209
- Patrimônio líquido
- R$ 42.119.507,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.843.174,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.214.005,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.