Fundo de investimento
Sorolere FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.162.173/0001-06
Sorolere FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.056.619,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,71%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,8% em debêntures e 6,1% em títulos públicos, num total de 226 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.919.502,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,8%R$ 19.859.351,81
- Títulos Públicos6,1%R$ 1.433.057,29
- Cotas de Fundos6,1%R$ 1.416.482,19
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,4%R$ 567.038,63
- Títulos ligados ao agronegócio0,3%R$ 75.354,00
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 59.062,83
Maiores posições
- 183,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 51,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 226 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,71%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +4,73% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,71% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,47% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,175341 | +18,13% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,163268 | +16,92% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,146185 | +15,20% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,138058 | +14,38% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,142575 | +14,84% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,142046 | +14,78% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,146186 | +15,20% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,158889 | +16,48% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,145727 | +15,15% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,122205 | +12,79% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,120641 | +12,63% | +19,02% |
| out/2025 | 1,098105 | +10,37% | +17,78% |
| set/2025 | 1,097254 | +10,28% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,081203 | +8,67% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,066679 | +7,21% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,075955 | +8,14% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,058729 | +6,41% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,040871 | +4,61% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,018317 | +2,35% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,993947 | -0,10% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,988401 | -0,66% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,978948 | -1,61% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,008378 | +1,35% | +4,41% |
| out/2024 | 1,01141 | +1,65% | +3,58% |
| set/2024 | 1,019168 | +2,43% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,02679 | +3,20% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,018953 | +2,41% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,994963 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,175341
- Patrimônio líquido
- R$ 24.056.619,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sorolere FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.103.997,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.