Fundo de investimento
Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.172.353/0001-60
Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.326.620,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,70%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em debêntures, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.060.027,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,9%R$ 19.211.438,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%R$ 790.122,95
- Cotas de Fundos2,7%R$ 575.001,57
- Títulos Públicos2,6%R$ 540.274,62
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 188,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,5%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,70%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +4,92% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,70% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +18,36% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,848122 | +18,36% | +30,53% |
| ago/2026 | 11,725061 | +17,13% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,55844 | +15,47% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,509047 | +14,97% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,600217 | +15,88% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,643437 | +16,31% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,580603 | +15,69% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,743312 | +17,31% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,574489 | +15,63% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,292207 | +12,81% | +18,36% |
| nov/2025 | 11,287255 | +12,76% | +16,94% |
| out/2025 | 11,079217 | +10,68% | +15,72% |
| set/2025 | 11,093282 | +10,82% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,899466 | +8,88% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,713952 | +7,03% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,813657 | +8,03% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,645096 | +6,34% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,464502 | +4,54% | +7,76% |
| mar/2025 | 10,224254 | +2,14% | +6,63% |
| fev/2025 | 10,007932 | -0,02% | +5,61% |
| jan/2025 | 9,949693 | -0,61% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,827421 | -1,83% | +3,53% |
| nov/2024 | 10,011623 | +0,01% | +2,58% |
| out/2024 | 10,029411 | +0,19% | +1,77% |
| set/2024 | 10,029731 | +0,19% | +0,84% |
| ago/2024 | 10,010311 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,848122
- Patrimônio líquido
- R$ 21.326.620,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.380.356,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.