Fundo de investimento
Santander Módulo Mx III Renda Fixa Referenciado DI CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 55.172.372/0001-97
Santander Módulo Mx III Renda Fixa Referenciado DI CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.318.790,60, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,4% em títulos públicos e 32,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.035.286,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.966.986/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,4%R$ 17.478.982.232,38
- Operações Compromissadas32,6%R$ 8.437.784.542,69
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 26.956,09
Maiores posições
- 167,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,67%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,67% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,55% | 30,53% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,176334 | +31,66% | +33,91% |
| ago/2026 | 13,06799 | +30,58% | +32,74% |
| jul/2026 | 12,932708 | +29,22% | +31,31% |
| jun/2026 | 12,785352 | +27,75% | +29,73% |
| mai/2026 | 12,650649 | +26,41% | +28,30% |
| abr/2026 | 12,521255 | +25,11% | +26,93% |
| mar/2026 | 12,394485 | +23,85% | +25,57% |
| fev/2026 | 12,249909 | +22,40% | +24,06% |
| jan/2026 | 12,135635 | +21,26% | +22,84% |
| dez/2025 | 12,002543 | +19,93% | +21,42% |
| nov/2025 | 11,869669 | +18,60% | +19,96% |
| out/2025 | 11,755909 | +17,47% | +18,71% |
| set/2025 | 11,619522 | +16,10% | +17,21% |
| ago/2025 | 11,490785 | +14,82% | +15,80% |
| jul/2025 | 11,368815 | +13,60% | +14,47% |
| jun/2025 | 11,230634 | +12,22% | +13,03% |
| mai/2025 | 11,116011 | +11,07% | +11,80% |
| abr/2025 | 10,99469 | +9,86% | +10,54% |
| mar/2025 | 10,887048 | +8,78% | +9,39% |
| fev/2025 | 10,789572 | +7,81% | +8,34% |
| jan/2025 | 10,69058 | +6,82% | +7,29% |
| dez/2024 | 10,585282 | +5,77% | +6,21% |
| nov/2024 | 10,498345 | +4,90% | +5,23% |
| out/2024 | 10,419814 | +4,12% | +4,40% |
| set/2024 | 10,329894 | +3,22% | +3,44% |
| ago/2024 | 10,250206 | +2,42% | +2,58% |
| jul/2024 | 10,167603 | +1,60% | +1,70% |
| jun/2024 | 10,082497 | +0,75% | +0,79% |
| mai/2024 | 10,007914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,176334
- Patrimônio líquido
- R$ 1.318.790,60
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.005,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Módulo Mx III Renda Fixa Referenciado DI CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.318.164,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.