Fundo de investimento
Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.176.419/0001-90
Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.692.716,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,79%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 6,8% em títulos públicos, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.495.875,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,1%R$ 39.998.796,84
- Títulos Públicos6,8%R$ 3.095.177,33
- Cotas de Fundos4,9%R$ 2.206.535,09
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,13
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 36.648,83
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.735,71
Maiores posições
- 186,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,79%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +4,90% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,79% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,75% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,167317 | +15,62% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,154237 | +14,33% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,137594 | +12,68% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,12963 | +11,89% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,13398 | +12,32% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,132416 | +12,17% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,137443 | +12,66% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,149509 | +13,86% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,13627 | +12,55% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,112752 | +10,22% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,111602 | +10,10% | +17,95% |
| out/2025 | 1,088975 | +7,86% | +16,72% |
| set/2025 | 1,088939 | +7,86% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,072953 | +6,28% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,058301 | +4,82% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,067278 | +5,71% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,049247 | +3,93% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,031257 | +2,15% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,009143 | -0,04% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,984438 | -2,49% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,978585 | -3,07% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,969607 | -3,96% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,999384 | -1,01% | +3,47% |
| out/2024 | 1,001575 | -0,79% | +2,65% |
| set/2024 | 1,009845 | +0,03% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,017226 | +0,76% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,167317
- Patrimônio líquido
- R$ 46.692.716,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.764.740,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.