Fundo de investimento
Oykos Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.176.840/0001-00
Oykos Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.396.372,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,23%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,7% em debêntures e 7,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 92 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.528.217,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,7%R$ 44.100.516,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,3%R$ 3.654.177,86
- Cotas de Fundos3,8%R$ 1.879.243,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 79.223,53
- Valores a receber0,0%R$ 21.398,68
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,40
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,1%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,6%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 92 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,23%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,64% | 0,88% | -73% |
| No ano | +7,43% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,23% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +26,74% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,300674 | +29,78% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,309076 | +30,62% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,298586 | +29,58% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,283318 | +28,05% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,255121 | +25,24% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,244705 | +24,20% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,24783 | +24,51% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,248425 | +24,57% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,242102 | +23,94% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,210748 | +20,81% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,198281 | +19,57% | +19,02% |
| out/2025 | 1,189491 | +18,69% | +17,78% |
| set/2025 | 1,185897 | +18,33% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,158982 | +15,65% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,143871 | +14,14% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,126685 | +12,42% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,110227 | +10,78% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,095286 | +9,29% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,085042 | +8,27% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,072844 | +7,05% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,057562 | +5,53% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,047996 | +4,57% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,039289 | +3,70% | +4,41% |
| out/2024 | 1,030857 | +2,86% | +3,58% |
| set/2024 | 1,028977 | +2,67% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,026235 | +2,40% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,01557 | +1,34% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,002186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,300674
- Patrimônio líquido
- R$ 49.396.372,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 620.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oykos Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.504.837,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.