Fundo de investimento

Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.196.942/0001-89

Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.571,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,71%, o equivalente a -81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,2% em títulos públicos e 40,2% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 65.619.653,45 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,2%R$ 17.740,90
  • Valores a receber40,2%R$ 13.145,18
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 1.840,86

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-12,71%-81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-21,27%0,88%-2.427%
No ano-16,63%10,28%-162%
12 meses-12,71%15,64%-81%
24 meses-1,23%30,53%-4%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,515946+1,45%+33,91%
ago/20261,925571+28,87%+32,74%
jul/20261,962881+31,36%+31,31%
jun/20261,938902+29,76%+29,73%
mai/20261,918142+28,37%+28,30%
abr/20261,895671+26,87%+26,93%
mar/20261,875998+25,55%+25,57%
fev/20261,858834+24,40%+24,06%
jan/20261,840197+23,15%+22,84%
dez/20251,818363+21,69%+21,42%
nov/20251,798021+20,33%+19,96%
out/20251,779196+19,07%+18,71%
set/20251,759456+17,75%+17,21%
ago/20251,736669+16,23%+15,80%
jul/20251,717229+14,92%+14,47%
jun/20251,695226+13,45%+13,03%
mai/20251,674383+12,06%+11,80%
abr/20251,654571+10,73%+10,54%
mar/20251,635923+9,48%+9,39%
fev/20251,619127+8,36%+8,34%
jan/20251,601992+7,21%+7,29%
dez/20241,58344+5,97%+6,21%
nov/20241,57473+5,39%+5,23%
out/20241,562623+4,58%+4,40%
set/20241,549061+3,67%+3,44%
ago/20241,534835+2,72%+2,58%
jul/20241,520312+1,75%+1,70%
jun/20241,504887+0,71%+0,79%
mai/20241,4942260,00%0,00%
Cota
1,515946
Patrimônio líquido
R$ 21.571,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.505.331,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.894,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.