Fundo de investimento

Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 55.238.212/0001-01

Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.649.174,12, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,41%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em ações e 42,3% em cotas de fundos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.338.531,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações49,0%R$ 11.671.545,79
  • Cotas de Fundos42,3%R$ 10.080.984,77
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,0%R$ 1.661.168,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%R$ 277.550,00
  • Valores a receber0,6%R$ 152.115,85

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  2. 2

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  3. 3

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    5,7%
  4. 4

    SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  6. 6

    PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  9. 9

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,8%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,41%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,55%0,88%291%
No ano+7,06%10,28%69%
12 meses+18,41%15,64%118%
24 meses+26,36%30,53%86%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,290368+32,95%+32,86%
ago/20263,208603+29,65%+31,71%
jul/20263,276472+32,39%+30,28%
jun/20263,229342+30,49%+28,72%
mai/20263,201447+29,36%+27,29%
abr/20263,356742+35,64%+25,94%
mar/20263,393932+37,14%+24,58%
fev/20263,427997+38,52%+23,09%
jan/20263,308798+33,70%+21,88%
dez/20253,073465+24,19%+20,47%
nov/20253,057759+23,56%+19,02%
out/20252,893396+16,91%+17,78%
set/20252,870058+15,97%+16,30%
ago/20252,778805+12,28%+14,90%
jul/20252,628162+6,20%+13,57%
jun/20252,716219+9,75%+12,14%
mai/20252,73181+10,38%+10,93%
abr/20252,610656+5,49%+9,68%
mar/20252,468852-0,24%+8,53%
fev/20252,339351-5,47%+7,50%
jan/20252,385202-3,62%+6,45%
dez/20242,313482-6,52%+5,38%
nov/20242,397264-3,13%+4,41%
out/20242,502801+1,13%+3,58%
set/20242,523017+1,95%+2,63%
ago/20242,603999+5,22%+1,78%
jul/20242,556039+3,28%+0,91%
jun/20242,4748090,00%0,00%
Cota
3,290368
Patrimônio líquido
R$ 24.649.174,12
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
13,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.749.783,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.