Fundo de investimento

Bradesco Juros e Moedas FIC de FI Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.239.395/0001-71

Bradesco Juros e Moedas FIC de FI Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.044.707,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Macro Juros e Moedas FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em títulos públicos e 20,3% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 52.300.821/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos75,3%R$ 55.751.825,11
  • Operações Compromissadas20,3%R$ 15.027.354,21
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 2.509.492,38
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1,0%R$ 743.801,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.387,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,8%
  4. 4

    BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,6%
  6. 6

    FUT DAP/K31

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%172%
No ano+12,42%10,28%121%
12 meses+15,52%15,64%99%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,274731+27,29%+28,26%
ago/20261,255848+25,40%+27,15%
jul/20261,259567+25,77%+25,77%
jun/20261,244707+24,29%+24,26%
mai/20261,224166+22,24%+22,89%
abr/20261,214025+21,23%+21,58%
mar/20261,194897+19,32%+20,27%
fev/20261,166666+16,50%+18,83%
jan/20261,153112+15,14%+17,66%
dez/20251,133927+13,23%+16,30%
nov/20251,13517+13,35%+14,90%
out/20251,122065+12,04%+13,71%
set/20251,113745+11,21%+12,27%
ago/20251,103473+10,19%+10,92%
jul/20251,088167+8,66%+9,64%
jun/20251,078764+7,72%+8,26%
mai/20251,073008+7,15%+7,09%
abr/20251,065918+6,44%+5,88%
mar/20251,034377+3,29%+4,78%
fev/20251,028301+2,68%+3,78%
jan/20251,007094+0,56%+2,76%
dez/20240,988216-1,32%+1,73%
nov/20240,998708-0,27%+0,79%
out/20241,0014490,00%0,00%
Cota
1,274731
Patrimônio líquido
R$ 72.044.707,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 45.399.050,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Juros e Moedas FIC de FI Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.765.652,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.