Fundo de investimento

Itaú Flexprev Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

CNPJ 55.245.828/0001-00

Itaú Flexprev Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.400.956,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,01%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 10,5% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 12.456.750,99
  • Operações Compromissadas10,5%R$ 1.608.837,28
  • Cotas de Fundos8,2%R$ 1.250.398,08
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.508,61
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,5%
  3. 3

    ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,01%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%55%
No ano+7,07%10,28%69%
12 meses+12,01%15,64%77%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,222156+22,03%+28,26%
ago/20261,21628+21,45%+27,15%
jul/20261,2059+20,41%+25,77%
jun/20261,192342+19,06%+24,26%
mai/20261,182171+18,04%+22,89%
abr/20261,171453+16,97%+21,58%
mar/20261,16137+15,96%+20,27%
fev/20261,159633+15,79%+18,83%
jan/20261,152007+15,03%+17,66%
dez/20251,141426+13,97%+16,30%
nov/20251,127837+12,62%+14,90%
out/20251,120166+11,85%+13,71%
set/20251,112217+11,06%+12,27%
ago/20251,091117+8,95%+10,92%
jul/20251,084765+8,31%+9,64%
jun/20251,073854+7,23%+8,26%
mai/20251,062691+6,11%+7,09%
abr/20251,053341+5,18%+5,88%
mar/20251,064127+6,25%+4,78%
fev/20251,062684+6,11%+3,78%
jan/20251,05581+5,42%+2,76%
dez/20241,041088+3,95%+1,73%
nov/20241,034206+3,27%+0,79%
out/20241,0014950,00%0,00%
Cota
1,222156
Patrimônio líquido
R$ 15.400.956,91
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 772.461,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.394.925,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.