Fundo de investimento
Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado Resp Limitada
CNPJ 55.250.638/0001-72
Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.643.049,41, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,09%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,4% em debêntures e 12,0% em cotas de fundos, num total de 259 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.304.993,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,4%R$ 36.482.270,96
- Cotas de Fundos12,0%R$ 5.423.353,09
- Títulos Públicos6,7%R$ 3.038.139,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 332.407,56
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,12
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 44.486,25
Maiores posições
- 179,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 259 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,09%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +5,16% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,09% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +15,00% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,176755 | +18,16% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,163598 | +16,84% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,146224 | +15,09% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,137876 | +14,25% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,143466 | +14,82% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,141935 | +14,66% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,143444 | +14,81% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,156405 | +16,11% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,143883 | +14,86% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,119015 | +12,36% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,117773 | +12,24% | +19,02% |
| out/2025 | 1,09517 | +9,97% | +17,78% |
| set/2025 | 1,095928 | +10,04% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,078722 | +8,31% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,063785 | +6,81% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,073036 | +7,74% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,055572 | +5,99% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,037725 | +4,20% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,014433 | +1,86% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,989915 | -0,60% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,985391 | -1,06% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,975493 | -2,05% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,003845 | +0,80% | +4,41% |
| out/2024 | 1,007172 | +1,13% | +3,58% |
| set/2024 | 1,015722 | +1,99% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,023252 | +2,74% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,014959 | +1,91% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,995919 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,176755
- Patrimônio líquido
- R$ 46.643.049,41
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.483.902,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.728.716,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.