Fundo de investimento

Prwin FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.250.846/0001-71

Prwin FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.172.233,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,25%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,6% em debêntures e 11,2% em cotas de fundos, num total de 308 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.142.598,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures79,6%R$ 34.094.629,75
  • Cotas de Fundos11,2%R$ 4.805.203,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 2.376.714,46
  • Títulos Públicos3,4%R$ 1.471.383,22
  • Disponibilidades0,1%R$ 50.000,07
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 50.572,60

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    78,7%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  7. 7

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  10. 10

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 308 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,25%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,36%0,88%-41%
No ano+7,45%10,28%72%
12 meses+12,25%15,64%78%
24 meses+26,71%30,53%87%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,281997+27,86%+31,67%
ago/20261,28662+28,32%+30,52%
jul/20261,273313+26,99%+29,11%
jun/20261,260611+25,73%+27,56%
mai/20261,242958+23,97%+26,15%
abr/20261,23375+23,05%+24,81%
mar/20261,233434+23,02%+23,46%
fev/20261,230679+22,74%+21,98%
jan/20261,220351+21,71%+20,78%
dez/20251,193094+18,99%+19,39%
nov/20251,184583+18,14%+17,95%
out/20251,170888+16,78%+16,72%
set/20251,166822+16,37%+15,25%
ago/20251,14208+13,90%+13,86%
jul/20251,124268+12,13%+12,55%
jun/20251,112343+10,94%+11,14%
mai/20251,094538+9,16%+9,93%
abr/20251,079571+7,67%+8,69%
mar/20251,068612+6,58%+7,56%
fev/20251,054104+5,13%+6,53%
jan/20251,040704+3,79%+5,49%
dez/20241,032117+2,94%+4,43%
nov/20241,031073+2,83%+3,47%
out/20241,025067+2,23%+2,65%
set/20241,019036+1,63%+1,71%
ago/20241,011735+0,90%+0,87%
jul/20241,0026630,00%0,00%
Cota
1,281997
Patrimônio líquido
R$ 44.172.233,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.153.586,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prwin FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.278.783,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.