Fundo de investimento
Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.259.599/0001-74
Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 06/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.189.335,80, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,94%, o equivalente a 139% do CDI (15,02% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/07/2026.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/07/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 13.181.099,25
Maiores posições
- 19,0%
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- 28,5%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 38,1%
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 47,6%
VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 77,2%
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 87,0%
REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 96,7%
SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 106,2%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 06/07/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,94%139% do CDI (15,02%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,21% | 96% |
| No ano | +9,34% | 7,07% | 132% |
| 12 meses | +20,94% | 15,02% | 139% |
| 24 meses | +43,26% | 28,99% | 149% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 1.446,344626 | +43,26% | +30,28% |
| jun/2026 | 1.443,435656 | +42,97% | +28,72% |
| mai/2026 | 1.423,127553 | +40,96% | +27,29% |
| abr/2026 | 1.406,510331 | +39,31% | +25,94% |
| mar/2026 | 1.387,051274 | +37,39% | +24,58% |
| fev/2026 | 1.364,282283 | +35,13% | +23,09% |
| jan/2026 | 1.343,743519 | +33,10% | +21,88% |
| dez/2025 | 1.322,828822 | +31,02% | +20,47% |
| nov/2025 | 1.299,526228 | +28,72% | +19,02% |
| out/2025 | 1.280,984425 | +26,88% | +17,78% |
| set/2025 | 1.260,339139 | +24,83% | +16,30% |
| ago/2025 | 1.238,970977 | +22,72% | +14,90% |
| jul/2025 | 1.219,11429 | +20,75% | +13,57% |
| jun/2025 | 1.195,966216 | +18,46% | +12,14% |
| mai/2025 | 1.177,426016 | +16,62% | +10,93% |
| abr/2025 | 1.159,411731 | +14,84% | +9,68% |
| mar/2025 | 1.141,604662 | +13,07% | +8,53% |
| fev/2025 | 1.126,316943 | +11,56% | +7,50% |
| jan/2025 | 1.110,143504 | +9,96% | +6,45% |
| dez/2024 | 1.092,17145 | +8,18% | +5,38% |
| nov/2024 | 1.077,850066 | +6,76% | +4,41% |
| out/2024 | 1.065,233792 | +5,51% | +3,58% |
| set/2024 | 1.050,037591 | +4,00% | +2,63% |
| ago/2024 | 1.035,832372 | +2,60% | +1,78% |
| jul/2024 | 1.022,505887 | +1,28% | +0,91% |
| jun/2024 | 1.009,608833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.446,344626
- Patrimônio líquido
- R$ 13.189.335,80
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.706.011,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.