Fundo de investimento
Prata Private Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.259.773/0001-89
Prata Private Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.147.598,81, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,67%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.104.250,66 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.460.841,87
- Valores a receber0,0%R$ 8.753,92
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 152,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 224,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 321,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,67%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,01% | 0,88% | -458% |
| No ano | +17,18% | 10,28% | 167% |
| 12 meses | +19,67% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +109,93% | 30,53% | 360% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,710546 | +171,27% | +31,67% |
| ago/2026 | 2,82387 | +182,61% | +30,52% |
| jul/2026 | 2,78512 | +178,73% | +29,11% |
| jun/2026 | 2,738423 | +174,06% | +27,56% |
| mai/2026 | 2,637839 | +163,99% | +26,15% |
| abr/2026 | 2,55551 | +155,76% | +24,81% |
| mar/2026 | 2,558164 | +156,02% | +23,46% |
| fev/2026 | 2,187793 | +118,95% | +21,98% |
| jan/2026 | 2,170218 | +117,20% | +20,78% |
| dez/2025 | 2,313196 | +131,50% | +19,39% |
| nov/2025 | 2,123356 | +112,51% | +17,95% |
| out/2025 | 2,23384 | +123,56% | +16,72% |
| set/2025 | 2,279009 | +128,08% | +15,25% |
| ago/2025 | 2,264949 | +126,68% | +13,86% |
| jul/2025 | 2,383917 | +138,58% | +12,55% |
| jun/2025 | 2,198807 | +120,06% | +11,14% |
| mai/2025 | 2,320033 | +132,19% | +9,93% |
| abr/2025 | 2,274748 | +127,66% | +8,69% |
| mar/2025 | 2,664983 | +166,71% | +7,56% |
| fev/2025 | 2,716274 | +171,84% | +6,53% |
| jan/2025 | 2,579976 | +158,20% | +5,49% |
| dez/2024 | 2,875822 | +187,81% | +4,43% |
| nov/2024 | 2,185951 | +118,77% | +3,47% |
| out/2024 | 1,790005 | +79,14% | +2,65% |
| set/2024 | 1,795032 | +79,65% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,291176 | +29,22% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,999201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,710546
- Patrimônio líquido
- R$ 25.147.598,81
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 27,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.459.090,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prata Private Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.977.899,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.