Fundo de investimento
Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.274.899/0001-22
Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.782.223,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,01%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em debêntures e 5,6% em cotas de fundos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.567.663,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,7%R$ 25.267.369,19
- Cotas de Fundos5,6%R$ 1.501.219,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 127.553,40
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 47.897,49
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 192,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,2%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,01%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -63% |
| No ano | +5,93% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,01% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +20,72% | 30,53% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,028775 | +20,72% | +30,53% |
| ago/2026 | 12,095319 | +21,39% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,967414 | +20,10% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,849528 | +18,92% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,733371 | +17,75% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,694648 | +17,37% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,678366 | +17,20% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,795714 | +18,38% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,713443 | +17,55% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,354869 | +13,96% | +18,36% |
| nov/2025 | 11,291326 | +13,32% | +16,94% |
| out/2025 | 11,151201 | +11,91% | +15,72% |
| set/2025 | 11,191383 | +12,31% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,934583 | +9,74% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,730482 | +7,69% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,709002 | +7,47% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,548308 | +5,86% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,373762 | +4,11% | +7,76% |
| mar/2025 | 10,18883 | +2,25% | +6,63% |
| fev/2025 | 9,986205 | +0,22% | +5,61% |
| jan/2025 | 9,917496 | -0,47% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,805964 | -1,59% | +3,53% |
| nov/2024 | 9,944472 | -0,20% | +2,58% |
| out/2024 | 9,942356 | -0,22% | +1,77% |
| set/2024 | 9,946048 | -0,18% | +0,84% |
| ago/2024 | 9,964282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,028775
- Patrimônio líquido
- R$ 26.782.223,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.130.216,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.848.797,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.