Fundo de investimento
Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.275.483/0001-29
Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.581.380,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em debêntures e 5,5% em títulos públicos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.017.853,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,6%R$ 19.500.180,61
- Títulos Públicos5,5%R$ 1.195.995,00
- Cotas de Fundos4,8%R$ 1.050.191,02
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 13.619,20
- Valores a receber0,1%R$ 11.696,79
Maiores posições
- 189,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,9%
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,02%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +14,02% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +25,29% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 125,19284 | +25,29% | +30,53% |
| ago/2026 | 123,917507 | +24,02% | +29,40% |
| jul/2026 | 122,174926 | +22,27% | +28,00% |
| jun/2026 | 120,653877 | +20,75% | +26,46% |
| mai/2026 | 120,560383 | +20,66% | +25,06% |
| abr/2026 | 119,972912 | +20,07% | +23,74% |
| mar/2026 | 119,984997 | +20,08% | +22,40% |
| fev/2026 | 119,393124 | +19,49% | +20,94% |
| jan/2026 | 117,995365 | +18,09% | +19,74% |
| dez/2025 | 115,299715 | +15,39% | +18,36% |
| nov/2025 | 114,282901 | +14,37% | +16,94% |
| out/2025 | 112,703424 | +12,79% | +15,72% |
| set/2025 | 112,22278 | +12,31% | +14,26% |
| ago/2025 | 109,794379 | +9,88% | +12,88% |
| jul/2025 | 107,70803 | +7,79% | +11,59% |
| jun/2025 | 106,703746 | +6,79% | +10,18% |
| mai/2025 | 105,30706 | +5,39% | +8,98% |
| abr/2025 | 103,856517 | +3,94% | +7,76% |
| mar/2025 | 101,980857 | +2,06% | +6,63% |
| fev/2025 | 100,829356 | +0,91% | +5,61% |
| jan/2025 | 99,994251 | +0,07% | +4,58% |
| dez/2024 | 98,458792 | -1,46% | +3,53% |
| nov/2024 | 100,25654 | +0,34% | +2,58% |
| out/2024 | 100,445435 | +0,53% | +1,77% |
| set/2024 | 100,337026 | +0,42% | +0,84% |
| ago/2024 | 99,920093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 125,19284
- Patrimônio líquido
- R$ 21.581.380,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.220.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.615.394,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.