Fundo de investimento
Osaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.292.453/0001-20
Osaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 01/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.212.842.975,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 93% do CDI (14,69% no período), com volatilidade anualizada de 1,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 910.772.354,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.227.471.394,59
- Valores a receber0,1%R$ 1.496.327,07
- Disponibilidades0,0%R$ 1.236,76
Maiores posições
- 1100,1%
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FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
ESTÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,0%
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 01/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,68%93% do CDI (14,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,19% | 0,05% | -367% |
| No ano | +6,64% | 9,38% | 71% |
| 12 meses | +13,68% | 14,69% | 93% |
| 24 meses | +34,68% | 29,47% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.367,258669 | +35,95% | +31,67% |
| ago/2026 | 1.369,857719 | +36,21% | +30,52% |
| jul/2026 | 1.426,456813 | +41,84% | +29,11% |
| jun/2026 | 1.402,874782 | +39,49% | +27,56% |
| mai/2026 | 1.382,273808 | +37,44% | +26,15% |
| abr/2026 | 1.362,155971 | +35,44% | +24,81% |
| mar/2026 | 1.342,113546 | +33,45% | +23,46% |
| fev/2026 | 1.320,223049 | +31,27% | +21,98% |
| jan/2026 | 1.302,508765 | +29,51% | +20,78% |
| dez/2025 | 1.282,086128 | +27,48% | +19,39% |
| nov/2025 | 1.261,035044 | +25,39% | +17,95% |
| out/2025 | 1.243,833077 | +23,68% | +16,72% |
| set/2025 | 1.222,619925 | +21,57% | +15,25% |
| ago/2025 | 1.202,674346 | +19,59% | +13,86% |
| jul/2025 | 1.182,4447 | +17,57% | +12,55% |
| jun/2025 | 1.162,340611 | +15,57% | +11,14% |
| mai/2025 | 1.144,583777 | +13,81% | +9,93% |
| abr/2025 | 1.123,796817 | +11,74% | +8,69% |
| mar/2025 | 1.111,683742 | +10,54% | +7,56% |
| fev/2025 | 1.097,083499 | +9,09% | +6,53% |
| jan/2025 | 1.082,033649 | +7,59% | +5,49% |
| dez/2024 | 1.066,858293 | +6,08% | +4,43% |
| nov/2024 | 1.053,049976 | +4,71% | +3,47% |
| out/2024 | 1.041,187681 | +3,53% | +2,65% |
| set/2024 | 1.027,327886 | +2,15% | +1,71% |
| ago/2024 | 1.015,188712 | +0,94% | +0,87% |
| jul/2024 | 1.005,70523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.367,258669
- Patrimônio líquido
- R$ 1.212.842.975,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Osaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.212.842.975,22 em 01/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.