Fundo de investimento
Bdr Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.299.967/0001-08
Bdr Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bdr Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.578.281,47, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,76%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em debêntures e 19,6% em cotas de fundos, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BDR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,5%R$ 2.049.597,01
- Cotas de Fundos19,6%R$ 526.444,56
- Títulos Públicos3,7%R$ 98.864,22
- Valores a receber0,1%R$ 3.770,08
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.974,21
Maiores posições
- 176,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,6%
BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 94 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,76%37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,38% | 0,88% | -158% |
| No ano | +2,35% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +5,76% | 15,64% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,217044 | +21,45% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,234109 | +23,15% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,223999 | +22,14% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,227586 | +22,50% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,215493 | +21,29% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,211741 | +20,92% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,211213 | +20,86% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,236046 | +23,34% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,21375 | +21,12% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,189136 | +18,66% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,191863 | +18,93% | +14,00% |
| out/2025 | 1,171388 | +16,89% | +12,81% |
| set/2025 | 1,170999 | +16,85% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,150721 | +14,83% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,126526 | +12,41% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,124297 | +12,19% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,098408 | +9,61% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,095283 | +9,30% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,067978 | +6,57% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,055883 | +5,36% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,017754 | +1,56% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,992704 | -0,94% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,002127 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,217044
- Patrimônio líquido
- R$ 2.578.281,47
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 5,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 345.962,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bdr Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.583.974,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.