Fundo de investimento

Bradesco Ultra II FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.315.627/0001-23

Bradesco Ultra II FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 458.071.337,66, distribuído entre 1.857 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram Ultra FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,3% em debêntures e 19,4% em cotas de fundos, num total de 265 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.316.969,81 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 30.392.659/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures58,3%R$ 751.446.405,48
  • Cotas de Fundos19,4%R$ 249.291.336,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 155.609.873,48
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 60.443.780,03
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 18.743.623,81
  • Outros (7 categorias)4,1%R$ 52.495.875,23

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    57,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  3. 3

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  4. 4

    BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 265 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,11%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,73%10,28%104%
12 meses+16,11%15,64%103%
24 meses+32,16%30,53%105%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,350125+35,01%+32,86%
ago/20261,337944+33,79%+31,71%
jul/20261,322962+32,30%+30,28%
jun/20261,306123+30,61%+28,72%
mai/20261,291053+29,11%+27,29%
abr/20261,273954+27,40%+25,94%
mar/20261,258896+25,89%+24,58%
fev/20261,247005+24,70%+23,09%
jan/20261,234643+23,46%+21,88%
dez/20251,219268+21,93%+20,47%
nov/20251,204701+20,47%+19,02%
out/20251,192363+19,24%+17,78%
set/20251,177706+17,77%+16,30%
ago/20251,162754+16,28%+14,90%
jul/20251,148754+14,88%+13,57%
jun/20251,133592+13,36%+12,14%
mai/20251,119972+12,00%+10,93%
abr/20251,106003+10,60%+9,68%
mar/20251,093543+9,35%+8,53%
fev/20251,08123+8,12%+7,50%
jan/20251,069744+6,97%+6,45%
dez/20241,056403+5,64%+5,38%
nov/20241,049847+4,98%+4,41%
out/20241,04139+4,14%+3,58%
set/20241,032129+3,21%+2,63%
ago/20241,021563+2,16%+1,78%
jul/20241,010592+1,06%+0,91%
jun/20241,000,00%0,00%
Cota
1,350125
Patrimônio líquido
R$ 458.071.337,66
Cotistas
1.857
Volatilidade (12 meses)
0,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 256.254.082,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ultra II FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 457.995.424,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.