Fundo de investimento
A&b FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.323.655/0001-92
A&b FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.190.788,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,0% em debêntures e 15,3% em cotas de fundos, num total de 218 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.081.272,49 em 19/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,0%R$ 12.416.906,57
- Cotas de Fundos15,3%R$ 2.406.954,07
- Títulos Públicos5,2%R$ 821.647,30
- Disponibilidades0,3%R$ 50.000,02
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 11.198,25
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 13.458,25
Maiores posições
- 177,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 218 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,90%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,88% | 19% |
| No ano | +5,74% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +9,90% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +21,06% | 29,82% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,238089 | +24,17% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,236048 | +23,96% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,221293 | +22,48% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,21059 | +21,41% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,201332 | +20,48% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,195457 | +19,89% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,200115 | +20,36% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,208166 | +21,16% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,198317 | +20,18% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,170856 | +17,42% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,165401 | +16,88% | +19,02% |
| out/2025 | 1,148415 | +15,17% | +17,78% |
| set/2025 | 1,148289 | +15,16% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,126566 | +12,98% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,109497 | +11,27% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,105659 | +10,88% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,087799 | +9,09% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,071373 | +7,45% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,055437 | +5,85% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,036887 | +3,99% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,026983 | +2,99% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,018111 | +2,10% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,027097 | +3,01% | +4,41% |
| out/2024 | 1,024557 | +2,75% | +3,58% |
| set/2024 | 1,022749 | +2,57% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,022548 | +2,55% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,013458 | +1,64% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,997126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,238089
- Patrimônio líquido
- R$ 16.190.788,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A&b FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.222.708,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.