Fundo de investimento
Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 55.344.166/0001-17
Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rio Bravo Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.540.686,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,57%, o equivalente a -36% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,1% em debêntures e 6,1% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.843.028,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,1%R$ 65.054.519,65
- Cotas de Fundos6,1%R$ 4.437.378,37
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,8%R$ 3.487.797,99
- Valores a receber0,0%R$ 3.596,97
- Disponibilidades0,0%R$ 910,28
Maiores posições
- 189,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
CRI IPCA - 24/12/2038
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 33,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,57%-36% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,57% | 0,83% | -70% |
| No ano | -6,83% | 10,23% | -67% |
| 12 meses | -5,57% | 15,58% | -36% |
| 24 meses | -4,54% | 30,47% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 97,618642 | -2,77% | +31,67% |
| ago/2026 | 98,18264 | -2,20% | +30,52% |
| jul/2026 | 98,735006 | -1,65% | +29,11% |
| jun/2026 | 99,686158 | -0,71% | +27,56% |
| mai/2026 | 101,236714 | +0,84% | +26,15% |
| abr/2026 | 101,761336 | +1,36% | +24,81% |
| mar/2026 | 103,735838 | +3,33% | +23,46% |
| fev/2026 | 105,147481 | +4,73% | +21,98% |
| jan/2026 | 106,010729 | +5,59% | +20,78% |
| dez/2025 | 104,774467 | +4,36% | +19,39% |
| nov/2025 | 105,628816 | +5,21% | +17,95% |
| out/2025 | 104,657039 | +4,25% | +16,72% |
| set/2025 | 104,152369 | +3,74% | +15,25% |
| ago/2025 | 103,373287 | +2,97% | +13,86% |
| jul/2025 | 102,426874 | +2,02% | +12,55% |
| jun/2025 | 103,536947 | +3,13% | +11,14% |
| mai/2025 | 101,72004 | +1,32% | +9,93% |
| abr/2025 | 100,085644 | -0,31% | +8,69% |
| mar/2025 | 97,933959 | -2,45% | +7,56% |
| fev/2025 | 96,479897 | -3,90% | +6,53% |
| jan/2025 | 96,402053 | -3,98% | +5,49% |
| dez/2024 | 96,680079 | -3,70% | +4,43% |
| nov/2024 | 100,13412 | -0,26% | +3,47% |
| out/2024 | 100,787626 | +0,39% | +2,65% |
| set/2024 | 102,033964 | +1,63% | +1,71% |
| ago/2024 | 102,262813 | +1,86% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,395122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 97,618642
- Patrimônio líquido
- R$ 72.540.686,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.456.422,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.706.575,79 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.