Fundo de investimento
Abs Bold A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 55.345.429/0001-02
Abs Bold A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 345.805.731,23, distribuído entre 93 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,61%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Abs Bold Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em títulos públicos e 22,1% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 596.378.637,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 54.707.725/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,9%R$ 793.379.915,83
- Investimento no Exterior22,1%R$ 319.221.102,48
- Operações Compromissadas12,1%R$ 174.734.878,07
- Ações7,1%R$ 103.178.282,45
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 32.275.944,84
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 22.320.342,70
Maiores posições
- 149,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,1%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 90,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,61%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
| No ano | +5,51% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +7,61% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +16,55% | 30,53% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,178693 | +17,73% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,175964 | +17,46% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,170299 | +16,89% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,161257 | +15,99% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,165274 | +16,39% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,175611 | +17,42% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,145483 | +14,41% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,167839 | +16,65% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,144065 | +14,27% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,117116 | +11,58% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,131339 | +13,00% | +17,95% |
| out/2025 | 1,118286 | +11,70% | +16,72% |
| set/2025 | 1,116277 | +11,50% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,095351 | +9,41% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,081 | +7,97% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,11428 | +11,30% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,08468 | +8,34% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,089298 | +8,80% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,028727 | +2,75% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,029204 | +2,80% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,028217 | +2,70% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,026738 | +2,55% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,039113 | +3,79% | +3,47% |
| out/2024 | 1,007189 | +0,60% | +2,65% |
| set/2024 | 1,016265 | +1,51% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,011315 | +1,01% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,001186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,178693
- Patrimônio líquido
- R$ 345.805.731,23
- Cotistas
- 93
- Volatilidade (12 meses)
- 6,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 681.843.636,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Bold A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 346.485.053,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.