Fundo de investimento
Bocaina Infra 60 IPCA FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.362.588/0001-15
Bocaina Infra 60 IPCA FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.265.040,98, distribuído entre 1.238 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Bocaina Infra 60 IPCA Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,0% em debêntures e 22,8% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.137.288,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BOCAINA INFRA 60 IPCA MASTER I FUNDO INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 55.317.990/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures77,0%R$ 33.656.136,62
- Operações Compromissadas22,8%R$ 9.954.128,73
- Valores a receber0,2%R$ 93.949,72
Maiores posições
- 177,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,75%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,75% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +29,45% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,333636 | +33,26% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,319683 | +31,86% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,304995 | +30,39% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,2936 | +29,26% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,290314 | +28,93% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,28365 | +28,26% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,274264 | +27,32% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,275832 | +27,48% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,258386 | +25,74% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,232432 | +23,14% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,228962 | +22,80% | +19,02% |
| out/2025 | 1,206802 | +20,58% | +17,78% |
| set/2025 | 1,19355 | +19,26% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,172454 | +17,15% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,149646 | +14,87% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,144546 | +14,36% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,127103 | +12,62% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,102178 | +10,13% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,079123 | +7,83% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,058884 | +5,80% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,047066 | +4,62% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,036844 | +3,60% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,055394 | +5,45% | +4,41% |
| out/2024 | 1,058761 | +5,79% | +3,58% |
| set/2024 | 1,062304 | +6,14% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,030253 | +2,94% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,02255 | +2,17% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,000806 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,333636
- Patrimônio líquido
- R$ 55.265.040,98
- Cotistas
- 1.238
- Volatilidade (12 meses)
- 4,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.196.801,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Infra 60 IPCA FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.204.184,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.