Fundo de investimento
Guilu Simples Selic FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 55.372.147/0001-02
Guilu Simples Selic FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 19/09/2024, o patrimônio líquido era de R$ 77.155,51, distribuído entre 10 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,56%, o equivalente a 101% do CDI (0,55% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 107,2% do patrimônio no Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em títulos públicos e 41,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.155,51 em 19/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 107,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.823.433/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,2%R$ 8.905.965.854,06
- Operações Compromissadas41,8%R$ 6.404.914.987,90
- Disponibilidades0,0%R$ 4.132.268,57
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 158,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 19/09/2024
Rentabilidade no mês
+0,56%101% do CDI (0,55%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,55% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 1,02975 | +2,37% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,024049 | +1,80% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,015113 | +0,91% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,005932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,02975
- Patrimônio líquido
- R$ 77.155,51
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 74.994,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guilu Simples Selic FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Patrimônio líquido
- R$ 37.547,24 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.