Fundo de investimento

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 55.379.681/0001-32

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.092.512,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,92%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,9% em debêntures e 10,0% em cotas de fundos, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.596.295,71 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,9%R$ 29.023.109,12
  • Cotas de Fundos10,0%R$ 3.325.081,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 955.792,13
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 70.912,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    85,5%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  4. 4

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    BANCO ITAU S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  8. 8

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,92%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,01%0,88%-116%
No ano+7,00%10,28%68%
12 meses+10,92%15,64%70%
24 meses+26,78%30,53%88%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,811088+27,77%+31,67%
ago/202612,942321+29,08%+30,52%
jul/202612,801325+27,67%+29,11%
jun/202612,66664+26,33%+27,56%
mai/202612,386663+23,54%+26,15%
abr/202612,265509+22,33%+24,81%
mar/202612,260734+22,28%+23,46%
fev/202612,279585+22,47%+21,98%
jan/202612,328255+22,96%+20,78%
dez/202511,973431+19,42%+19,39%
nov/202511,856744+18,25%+17,95%
out/202511,77594+17,45%+16,72%
set/202511,859726+18,28%+15,25%
ago/202511,550292+15,20%+13,86%
jul/202511,387106+13,57%+12,55%
jun/202511,266766+12,37%+11,14%
mai/202511,084235+10,55%+9,93%
abr/202510,911372+8,82%+8,69%
mar/202510,797406+7,69%+7,56%
fev/202510,630223+6,02%+6,53%
jan/202510,506793+4,79%+5,49%
dez/202410,422374+3,95%+4,43%
nov/202410,34407+3,17%+3,47%
out/202410,254625+2,27%+2,65%
set/202410,18421+1,57%+1,71%
ago/202410,105059+0,78%+0,87%
jul/202410,0266350,00%0,00%
Cota
12,811088
Patrimônio líquido
R$ 27.092.512,07
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.171.505,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.