Fundo de investimento

Pcgs FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.381.060/0001-93

Pcgs FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.882.033,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,78%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.592.881,08 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,9%R$ 21.449.615,48
  • Títulos Públicos5,4%R$ 1.299.199,71
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 1.294.272,74
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.000,05
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 19.342,44
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 23.189,79

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 8 maiores de 230 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,78%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%27%
No ano+5,58%10,28%54%
12 meses+9,78%15,64%63%
24 meses+21,04%30,53%69%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,244101+22,12%+31,67%
ago/20261,241215+21,83%+30,52%
jul/20261,226883+20,43%+29,11%
jun/20261,216206+19,38%+27,56%
mai/20261,206095+18,39%+26,15%
abr/20261,200494+17,84%+24,81%
mar/20261,206666+18,44%+23,46%
fev/20261,215849+19,34%+21,98%
jan/20261,206625+18,44%+20,78%
dez/20251,178399+15,67%+19,39%
nov/20251,172868+15,13%+17,95%
out/20251,155672+13,44%+16,72%
set/20251,155478+13,42%+15,25%
ago/20251,13329+11,24%+13,86%
jul/20251,11645+9,59%+12,55%
jun/20251,112601+9,21%+11,14%
mai/20251,094304+7,41%+9,93%
abr/20251,077428+5,76%+8,69%
mar/20251,060681+4,11%+7,56%
fev/20251,042166+2,30%+6,53%
jan/20251,03252+1,35%+5,49%
dez/20241,023532+0,47%+4,43%
nov/20241,033076+1,40%+3,47%
out/20241,030186+1,12%+2,65%
set/20241,029644+1,07%+1,71%
ago/20241,02787+0,89%+0,87%
jul/20241,018770,00%0,00%
Cota
1,244101
Patrimônio líquido
R$ 24.882.033,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pcgs FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.926.572,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.