Fundo de investimento

Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa

CNPJ 55.387.521/0001-35

Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.184.419,02, distribuído entre 153 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,66%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 15.642.412,18 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 52.770.900/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures97,5%R$ 143.844.684,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.792.667,29
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 416.577,45
  • Títulos Públicos0,3%R$ 406.638,30
  • Valores a receber0,0%R$ 20.221,38

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    96,5%
  2. 2

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  4. 4

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  8. 7 maiores de 180 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,66%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,52%0,88%59%
No ano+3,52%10,28%34%
12 meses+6,66%15,64%43%
24 meses+14,10%30,53%46%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,175627+17,96%+32,86%
ago/20261,169574+17,35%+31,71%
jul/20261,156963+16,09%+30,28%
jun/20261,147026+15,09%+28,72%
mai/20261,150678+15,46%+27,29%
abr/20261,15116+15,51%+25,94%
mar/20261,156488+16,04%+24,58%
fev/20261,173615+17,76%+23,09%
jan/20261,166818+17,08%+21,88%
dez/20251,135625+13,95%+20,47%
nov/20251,139207+14,31%+19,02%
out/20251,120162+12,39%+17,78%
set/20251,122144+12,59%+16,30%
ago/20251,102265+10,60%+14,90%
jul/20251,088655+9,23%+13,57%
jun/20251,091987+9,57%+12,14%
mai/20251,075549+7,92%+10,93%
abr/20251,060632+6,42%+9,68%
mar/20251,036425+3,99%+8,53%
fev/20251,013978+1,74%+7,50%
jan/20251,007865+1,13%+6,45%
dez/20240,99684+0,02%+5,38%
nov/20241,020007+2,35%+4,41%
out/20241,023135+2,66%+3,58%
set/20241,02807+3,15%+2,63%
ago/20241,030325+3,38%+1,78%
jul/20241,017179+2,06%+0,91%
jun/20240,996630,00%0,00%
Cota
1,175627
Patrimônio líquido
R$ 29.184.419,02
Cotistas
153
Volatilidade (12 meses)
5,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.626.013,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.233.547,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.