Fundo de investimento

Archimedes FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.392.560/0001-20

Archimedes FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.489.611,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,40%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em debêntures e 12,0% em cotas de fundos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.590.692,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures81,3%R$ 19.322.869,43
  • Cotas de Fundos12,0%R$ 2.857.260,18
  • Títulos Públicos3,9%R$ 936.361,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 573.772,44
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.000,06
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 31.187,58

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    79,7%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  6. 6

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 231 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,40%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+5,27%10,28%51%
12 meses+9,40%15,64%60%
24 meses+19,01%30,53%62%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,22448+22,36%+32,86%
ago/20261,215316+21,45%+31,71%
jul/20261,199575+19,87%+30,28%
jun/20261,190076+18,92%+28,72%
mai/20261,187738+18,69%+27,29%
abr/20261,184526+18,37%+25,94%
mar/20261,189732+18,89%+24,58%
fev/20261,199932+19,91%+23,09%
jan/20261,188494+18,77%+21,88%
dez/20251,163132+16,23%+20,47%
nov/20251,158228+15,74%+19,02%
out/20251,13932+13,85%+17,78%
set/20251,139436+13,86%+16,30%
ago/20251,119252+11,85%+14,90%
jul/20251,103093+10,23%+13,57%
jun/20251,103432+10,27%+12,14%
mai/20251,085356+8,46%+10,93%
abr/20251,068182+6,74%+9,68%
mar/20251,050125+4,94%+8,53%
fev/20251,029896+2,92%+7,50%
jan/20251,021667+2,09%+6,45%
dez/20241,012675+1,20%+5,38%
nov/20241,027104+2,64%+4,41%
out/20241,026005+2,53%+3,58%
set/20241,028147+2,74%+2,63%
ago/20241,028854+2,81%+1,78%
jul/20241,020294+1,96%+0,91%
jun/20241,0007030,00%0,00%
Cota
1,22448
Patrimônio líquido
R$ 24.489.611,80
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Archimedes FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.530.269,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.