Fundo de investimento

Fts FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.392.723/0001-75

Fts FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.348.937,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,1% em debêntures e 11,8% em títulos públicos, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.962.905,99 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures83,1%R$ 35.658.550,61
  • Títulos Públicos11,8%R$ 5.044.508,86
  • Cotas de Fundos4,0%R$ 1.726.687,34
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 332.407,56
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 60.174,88
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 97.221,31

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    82,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 9 maiores de 248 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,87%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,11%0,88%-13%
No ano+6,61%10,28%64%
12 meses+10,87%15,64%70%
24 meses+26,40%30,53%86%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,296342+29,06%+32,86%
ago/20261,297778+29,20%+31,71%
jul/20261,283422+27,78%+30,28%
jun/20261,271958+26,63%+28,72%
mai/20261,253511+24,80%+27,29%
abr/20261,246261+24,08%+25,94%
mar/20261,248524+24,30%+24,58%
fev/20261,256023+25,05%+23,09%
jan/20261,246851+24,13%+21,88%
dez/20251,216013+21,06%+20,47%
nov/20251,210118+20,48%+19,02%
out/20251,194785+18,95%+17,78%
set/20251,194435+18,92%+16,30%
ago/20251,169278+16,41%+14,90%
jul/20251,152196+14,71%+13,57%
jun/20251,142251+13,72%+12,14%
mai/20251,122967+11,80%+10,93%
abr/20251,10819+10,33%+9,68%
mar/20251,097926+9,31%+8,53%
fev/20251,085096+8,03%+7,50%
jan/20251,0706+6,59%+6,45%
dez/20241,062506+5,78%+5,38%
nov/20241,051675+4,70%+4,41%
out/20241,046828+4,22%+3,58%
set/20241,037034+3,25%+2,63%
ago/20241,025586+2,11%+1,78%
jul/20241,0149+1,04%+0,91%
jun/20241,0044370,00%0,00%
Cota
1,296342
Patrimônio líquido
R$ 44.348.937,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.120.156,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fts FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.426.672,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.