Fundo de investimento
Nyk FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.392.885/0001-03
Nyk FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.549.675,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,89%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em debêntures e 10,7% em títulos públicos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.762.034,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,2%R$ 23.354.929,25
- Títulos Públicos10,7%R$ 2.961.688,97
- Cotas de Fundos3,7%R$ 1.019.028,07
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 332.407,56
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,08
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 31.322,13
Maiores posições
- 183,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 231 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,89%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +5,04% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,89% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +14,71% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,159696 | +15,51% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,145951 | +14,14% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,129347 | +12,49% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,121228 | +11,68% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,126071 | +12,16% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,124673 | +12,02% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,128456 | +12,40% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,140328 | +13,58% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,127516 | +12,30% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,104085 | +9,97% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,102947 | +9,86% | +17,95% |
| out/2025 | 1,080791 | +7,65% | +16,72% |
| set/2025 | 1,081011 | +7,67% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,065024 | +6,08% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,050867 | +4,67% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,059823 | +5,56% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,042436 | +3,83% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,02441 | +2,04% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,001777 | -0,22% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,977178 | -2,67% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,971519 | -3,23% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,963026 | -4,08% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,992 | -1,19% | +3,47% |
| out/2024 | 0,993991 | -0,99% | +2,65% |
| set/2024 | 1,003201 | -0,08% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,011022 | +0,70% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,003979 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,159696
- Patrimônio líquido
- R$ 28.549.675,02
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nyk FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.593.169,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.