Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Montemartin
CNPJ 55.413.254/0001-23
Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Montemartin é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.134.176,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.484.353,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 24.086.058,63
- Disponibilidades0,0%R$ 9.740,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 173,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,2%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,60%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 21% |
| No ano | +8,37% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,60% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +25,50% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,277204 | +26,66% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,274805 | +26,42% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,261425 | +25,09% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,248056 | +23,77% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,232498 | +22,22% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,222597 | +21,24% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,221583 | +21,14% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,222091 | +21,19% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,215036 | +20,49% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,178517 | +16,87% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,169307 | +15,96% | +17,95% |
| out/2025 | 1,160603 | +15,09% | +16,72% |
| set/2025 | 1,161706 | +15,20% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,13425 | +12,48% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,111007 | +10,17% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,103108 | +9,39% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,091164 | +8,21% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,083039 | +7,40% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,06895 | +6,00% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,056848 | +4,80% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,044466 | +3,58% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,030682 | +2,21% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,033898 | +2,53% | +3,47% |
| out/2024 | 1,032286 | +2,37% | +2,65% |
| set/2024 | 1,025268 | +1,67% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,017658 | +0,92% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,008406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,277204
- Patrimônio líquido
- R$ 24.134.176,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Montemartin
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.121.925,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.