Fundo de investimento
Conartes Infra CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.435.590/0001-77
Conartes Infra CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.713.814,22, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,6% em debêntures e 7,1% em cotas de fundos, num total de 263 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.789.728,16 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,6%R$ 28.466.502,68
- Cotas de Fundos7,1%R$ 2.392.002,32
- Títulos Públicos6,9%R$ 2.311.680,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 332.407,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 53.437,72
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 82.168,95
Maiores posições
- 183,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 263 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,04%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,69% | 0,88% | -79% |
| No ano | +6,59% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,04% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +27,75% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,287982 | +27,75% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,296955 | +28,64% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,286106 | +27,56% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,271447 | +26,11% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,247503 | +23,74% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,237068 | +22,70% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,243535 | +23,34% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,245569 | +23,54% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,240051 | +23,00% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,208372 | +19,85% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,198222 | +18,85% | +16,94% |
| out/2025 | 1,187561 | +17,79% | +15,72% |
| set/2025 | 1,188272 | +17,86% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,159882 | +15,04% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,140922 | +13,16% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,124037 | +11,49% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,105501 | +9,65% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,090454 | +8,16% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,080485 | +7,17% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,068235 | +5,95% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,053196 | +4,46% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,044609 | +3,61% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,035439 | +2,70% | +2,58% |
| out/2024 | 1,027268 | +1,89% | +1,77% |
| set/2024 | 1,017818 | +0,95% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,008203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,287982
- Patrimônio líquido
- R$ 34.713.814,22
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.970.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conartes Infra CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.785.570,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.