Fundo de investimento
Pomponesco Deb Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.444.936/0001-01
Pomponesco Deb Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.497.440,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,37%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em debêntures e 18,0% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,5%R$ 22.773.094,41
- Títulos Públicos18,0%R$ 5.358.835,83
- Cotas de Fundos4,5%R$ 1.353.715,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 289.754,02
- Valores a receber0,0%R$ 8.671,27
Maiores posições
- 176,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,37%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +5,42% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +8,37% | 15,64% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,116453 | +11,59% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,104071 | +10,35% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,090895 | +9,03% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,081119 | +8,06% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,082678 | +8,21% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,082566 | +8,20% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,080331 | +7,98% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,091183 | +9,06% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,084979 | +8,44% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,059083 | +5,85% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,056927 | +5,64% | +8,52% |
| out/2025 | 1,041038 | +4,05% | +7,39% |
| set/2025 | 1,049634 | +4,91% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,030249 | +2,97% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,018513 | +1,80% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,026164 | +2,56% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,013496 | +1,30% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,000506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,116453
- Patrimônio líquido
- R$ 30.497.440,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pomponesco Deb Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.532.964,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.