Fundo de investimento

Magnus Valor Prev A II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada

CNPJ 55.446.590/0001-72

Magnus Valor Prev A II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.522.500,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,58%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Magnus Valor Prev A Master FIF Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 77,7% em operações compromissadas e 21,8% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.694.970,42 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 54.398.443/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas77,7%R$ 190.100,60
  • Valores a receber21,8%R$ 53.273,53
  • Disponibilidades0,6%R$ 1.350,81

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,58%4% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,30%0,88%262%
No ano-4,57%10,28%-44%
12 meses+0,58%15,64%4%
24 meses+11,72%30,53%38%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,173562+11,72%+30,53%
ago/20261,147199+9,21%+29,40%
jul/20261,160879+10,51%+28,00%
jun/20261,177899+12,13%+26,46%
mai/20261,17341+11,70%+25,06%
abr/20261,257119+19,67%+23,74%
mar/20261,270173+20,91%+22,40%
fev/20261,307293+24,45%+20,94%
jan/20261,309573+24,66%+19,74%
dez/20251,229799+17,07%+18,36%
nov/20251,256548+19,62%+16,94%
out/20251,218549+16,00%+15,72%
set/20251,204971+14,71%+14,26%
ago/20251,166781+11,07%+12,88%
jul/20251,051964+0,14%+11,59%
jun/20251,142518+8,76%+10,18%
mai/20251,09507+4,24%+8,98%
abr/20251,044093-0,61%+7,76%
mar/20250,936024-10,90%+6,63%
fev/20250,891915-15,09%+5,61%
jan/20250,933556-11,13%+4,58%
dez/20240,876617-16,55%+3,53%
nov/20240,934238-11,07%+2,58%
out/20241,000667-4,74%+1,77%
set/20240,998119-4,98%+0,84%
ago/20241,0504820,00%0,00%
Cota
1,173562
Patrimônio líquido
R$ 26.522.500,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.150.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Magnus Valor Prev A II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.740.845,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.