Fundo de investimento

Ubs Evolution Frigi Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura -Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 55.459.928/0001-20

Ubs Evolution Frigi Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura -Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.381.066,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,17%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,3% em debêntures e 14,5% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.309.905,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures71,3%R$ 40.280.105,95
  • Cotas de Fundos14,5%R$ 8.209.743,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,1%R$ 7.978.659,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 47.916,46
  • Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    71,3%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BANCODOBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  7. 7

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    BCOSANTANDER(BRASIL)SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  10. 10

    CAIXAECONOMICAFEDERALCEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,17%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,43%0,88%-49%
No ano+6,05%10,28%59%
12 meses+11,17%15,64%71%
24 meses+22,11%30,53%72%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.234,770122+22,53%+31,67%
ago/20261.240,150112+23,06%+30,52%
jul/20261.228,846831+21,94%+29,11%
jun/20261.213,85501+20,45%+27,56%
mai/20261.195,365344+18,62%+26,15%
abr/20261.193,406433+18,42%+24,81%
mar/20261.192,246224+18,31%+23,46%
fev/20261.195,911347+18,67%+21,98%
jan/20261.193,358273+18,42%+20,78%
dez/20251.164,31898+15,53%+19,39%
nov/20251.151,568983+14,27%+17,95%
out/20251.142,573184+13,38%+16,72%
set/20251.141,299073+13,25%+15,25%
ago/20251.110,6576+10,21%+13,86%
jul/20251.096,392547+8,79%+12,55%
jun/20251.081,125976+7,28%+11,14%
mai/20251.065,539782+5,73%+9,93%
abr/20251.047,572206+3,95%+8,69%
mar/20251.040,968717+3,29%+7,56%
fev/20251.025,238001+1,73%+6,53%
jan/20251.012,091829+0,43%+5,49%
dez/2024995,454536-1,22%+4,43%
nov/20241.011,621963+0,38%+3,47%
out/20241.012,869719+0,51%+2,65%
set/20241.013,636251+0,58%+1,71%
ago/20241.011,185778+0,34%+0,87%
jul/20241.007,7663420,00%0,00%
Cota
1.234,770122
Patrimônio líquido
R$ 58.381.066,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution Frigi Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura -Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.487.092,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.