Fundo de investimento
07589Mb Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.467.486/0001-64
07589Mb Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Enso Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.025.764,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,75%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,1% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 83,1% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,75%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,70% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,75% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,269664 | +26,51% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,259269 | +25,47% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,246292 | +24,18% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,232072 | +22,76% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,219202 | +21,48% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,207608 | +20,32% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,195383 | +19,11% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,181274 | +17,70% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,170259 | +16,60% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,157412 | +15,32% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,144206 | +14,01% | +14,90% |
| out/2025 | 1,132931 | +12,88% | +13,71% |
| set/2025 | 1,119287 | +11,52% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,106419 | +10,24% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,0943 | +9,03% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,081103 | +7,72% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,070018 | +6,61% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,058513 | +5,47% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,048131 | +4,43% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,038695 | +3,49% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,029101 | +2,54% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,018981 | +1,53% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,010992 | +0,73% | +0,79% |
| out/2024 | 1,003637 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,269664
- Patrimônio líquido
- R$ 20.025.764,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 178.992,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
07589Mb Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.016.241,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.