Fundo de investimento

Riff Master Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 55.477.207/0001-43

Riff Master Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.815.449,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,15%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 7,4% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 145.737.526,12 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures83,5%R$ 115.125.426,12
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,4%R$ 10.157.782,46
  • Cotas de Fundos6,5%R$ 9.017.981,11
  • Títulos Públicos1,4%R$ 1.920.506,09
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 1.390.154,76
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 206.377,31

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    83,6%
  2. 2

    MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  3. 3

    CRI /REIT /260123/161232/13349677000181

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  5. 5

    CRI /TBLK /181125/011129/54414102000182

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  6. 6

    OUTR/KDLG23/BRKDLGR08M17

    Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  7. 7

    CRI /LVCP /290426/151234/48415978000140

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    CRI /VIRGO /300824/170834/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,7%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 155 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,15%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,27%0,88%31%
No ano+6,61%10,28%64%
12 meses+10,15%15,64%65%
24 meses+22,17%30,53%73%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,466018+23,65%+31,67%
ago/202612,43186+23,32%+30,52%
jul/202612,296626+21,97%+29,11%
jun/202612,189712+20,91%+27,56%
mai/202612,100828+20,03%+26,15%
abr/202612,015536+19,19%+24,81%
mar/202612,043795+19,47%+23,46%
fev/202612,037895+19,41%+21,98%
jan/202612,029391+19,32%+20,78%
dez/202511,693582+15,99%+19,39%
nov/202511,62131+15,27%+17,95%
out/202511,510719+14,18%+16,72%
set/202511,554178+14,61%+15,25%
ago/202511,317504+12,26%+13,86%
jul/202511,098822+10,09%+12,55%
jun/202511,089334+10,00%+11,14%
mai/202510,90287+8,15%+9,93%
abr/202510,736099+6,49%+8,69%
mar/202510,490258+4,06%+7,56%
fev/202510,263393+1,81%+6,53%
jan/202510,18912+1,07%+5,49%
dez/202410,056616-0,25%+4,43%
nov/202410,275776+1,93%+3,47%
out/202410,263944+1,81%+2,65%
set/202410,255707+1,73%+1,71%
ago/202410,203493+1,21%+0,87%
jul/202410,081380,00%0,00%
Cota
12,466018
Patrimônio líquido
R$ 135.815.449,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.490.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riff Master Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 136.046.938,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.