Fundo de investimento

Manager Ig4 I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.499.702/0001-53

Manager Ig4 I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.775.400,72, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 132,13%, o equivalente a 848% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 51,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,8% do patrimônio no Pe Sopp Ie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento No Exterior Resp Limi, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos de investimento - instrução nº 409, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 101,8% do patrimônio no fundo master PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI (CNPJ 55.904.693/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409100,0%R$ 4.616.858,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Cotas de fundos · Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

    100,6%
  2. 1 maiores de 2 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+132,13%848% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,57%0,83%-433%
No ano-8,04%10,23%-79%
12 meses+132,13%15,58%848%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202661,69248+21,80%+27,25%
ago/202663,97834+26,31%+26,15%
jul/202665,066434+28,46%+24,78%
jun/202665,975156+30,25%+23,29%
mai/202666,084791+30,47%+21,92%
abr/202666,183778+30,66%+20,63%
mar/202666,906278+32,09%+19,33%
fev/202666,949614+32,17%+17,90%
jan/202667,033765+32,34%+16,73%
dez/202567,086584+32,45%+15,39%
nov/202566,82228+31,92%+14,00%
out/202566,978139+32,23%+12,81%
set/202568,391267+35,02%+11,39%
ago/202526,576173-47,53%+10,05%
jul/202526,497395-47,69%+8,78%
jun/202528,807541-43,13%+7,41%
mai/202530,388991-40,00%+6,25%
abr/202532,014815-36,80%+5,05%
mar/202527,844245-45,03%+3,95%
fev/202533,298514-34,26%+2,96%
jan/202536,943093-27,07%+1,95%
dez/202442,468606-16,16%+0,93%
nov/202450,6523760,00%0,00%
Cota
61,69248
Patrimônio líquido
R$ 2.775.400,72
Cotistas
147
Volatilidade (12 meses)
51,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Ig4 I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.779.197,75 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.