Fundo de investimento
Manager Ig4 II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.500.053/0001-63
Manager Ig4 II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 983.671,04, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 137,01%, o equivalente a 876% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 45,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,6% do patrimônio no Pe Sopp Ie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento No Exterior Resp Limi, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos de investimento - instrução nº 409, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 101,6% do patrimônio no fundo master PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI (CNPJ 55.904.693/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409100,0%R$ 4.616.858,00
Maiores posições
- 1100,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Cotas de fundos · Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
- 1 maiores de 2 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+137,01%876% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,79% | 0,88% | -432% |
| No ano | -9,02% | 10,28% | -88% |
| 12 meses | +137,01% | 15,64% | 876% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61,688063 | +23,05% | +27,25% |
| ago/2026 | 64,116856 | +27,89% | +26,15% |
| jul/2026 | 65,230518 | +30,11% | +24,78% |
| jun/2026 | 66,150279 | +31,95% | +23,29% |
| mai/2026 | 66,270083 | +32,19% | +21,92% |
| abr/2026 | 66,37031 | +32,39% | +20,63% |
| mar/2026 | 67,684914 | +35,01% | +19,33% |
| fev/2026 | 67,70612 | +35,05% | +17,90% |
| jan/2026 | 67,785285 | +35,21% | +16,73% |
| dez/2025 | 67,801393 | +35,24% | +15,39% |
| nov/2025 | 66,934742 | +33,51% | +14,00% |
| out/2025 | 67,090484 | +33,82% | +12,81% |
| set/2025 | 68,694661 | +37,02% | +11,39% |
| ago/2025 | 26,027472 | -48,08% | +10,05% |
| jul/2025 | 26,030592 | -48,08% | +8,78% |
| jun/2025 | 28,561548 | -43,03% | +7,41% |
| mai/2025 | 30,216486 | -39,73% | +6,25% |
| abr/2025 | 31,917022 | -36,34% | +5,05% |
| mar/2025 | 27,75061 | -44,65% | +3,95% |
| fev/2025 | 33,008589 | -34,16% | +2,96% |
| jan/2025 | 36,050198 | -28,09% | +1,95% |
| dez/2024 | 41,649642 | -16,92% | +0,93% |
| nov/2024 | 50,133823 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61,688063
- Patrimônio líquido
- R$ 983.671,04
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 45,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Ig4 II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 985.785,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.