Fundo de investimento

Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 55.502.385/0001-87

Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.220.535,21, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em debêntures e 24,5% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 23.074.136,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures33,1%R$ 6.745.783,72
  • Cotas de Fundos24,5%R$ 4.983.800,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,6%R$ 4.810.205,97
  • Títulos Públicos18,7%R$ 3.817.852,76
  • Valores a receber0,1%R$ 11.588,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    32,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,8%
  3. 3

    ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    ASASOCIEDADED

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,3%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  9. 9

    STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+31,04%30,53%102%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026133,615298+33,56%+32,86%
ago/2026132,412352+32,36%+31,71%
jul/2026130,911159+30,86%+30,28%
jun/2026129,252688+29,20%+28,72%
mai/2026127,818683+27,77%+27,29%
abr/2026126,32099+26,27%+25,94%
mar/2026124,906156+24,86%+24,58%
fev/2026123,458908+23,41%+23,09%
jan/2026122,354935+22,31%+21,88%
dez/2025120,904235+20,86%+20,47%
nov/2025119,41417+19,37%+19,02%
out/2025118,234471+18,19%+17,78%
set/2025116,821986+16,77%+16,30%
ago/2025115,396212+15,35%+14,90%
jul/2025114,059306+14,01%+13,57%
jun/2025112,591881+12,55%+12,14%
mai/2025111,331076+11,29%+10,93%
abr/2025110,037905+9,99%+9,68%
mar/2025108,856004+8,81%+8,53%
fev/2025107,770808+7,73%+7,50%
jan/2025106,67483+6,63%+6,45%
dez/2024105,511148+5,47%+5,38%
nov/2024104,682662+4,64%+4,41%
out/2024103,826623+3,78%+3,58%
set/2024102,8684+2,83%+2,63%
ago/2024101,965062+1,92%+1,78%
jul/2024101,035232+0,99%+0,91%
jun/2024100,0404950,00%0,00%
Cota
133,615298
Patrimônio líquido
R$ 17.220.535,21
Cotistas
58
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.086.825,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.757.864,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.