Fundo de investimento
Ventura FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.506.450/0001-42
Ventura FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.898.215,06, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,11%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 234 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.972.306,81 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,8%R$ 53.915.188,37
- Títulos Públicos12,8%R$ 8.346.483,26
- Cotas de Fundos3,4%R$ 2.220.976,80
- Títulos ligados ao agronegócio0,8%R$ 533.355,12
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 51.919,17
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 68.496,38
Maiores posições
- 182,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 234 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,11%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +5,05% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +9,11% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +15,55% | 30,53% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,199614 | +16,47% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,186027 | +15,15% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,168635 | +13,46% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,160082 | +12,63% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,164619 | +13,07% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,163768 | +12,99% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,167349 | +13,34% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,180703 | +14,63% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,169373 | +13,53% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,141936 | +10,87% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,140222 | +10,70% | +17,95% |
| out/2025 | 1,117198 | +8,47% | +16,72% |
| set/2025 | 1,119044 | +8,65% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,099462 | +6,75% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,083215 | +5,17% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,092307 | +6,05% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,073013 | +4,18% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,054606 | +2,39% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,031316 | +0,13% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,0057 | -2,36% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,000372 | -2,87% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,990844 | -3,80% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,019624 | -1,00% | +3,47% |
| out/2024 | 1,021712 | -0,80% | +2,65% |
| set/2024 | 1,030559 | +0,06% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,038211 | +0,80% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,029968 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,199614
- Patrimônio líquido
- R$ 65.898.215,06
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 5,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.196.732,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventura FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.003.576,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.