Fundo de investimento
Valença Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.507.550/0001-93
Valença Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 31/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.514.117,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 154,48%, o equivalente a 1.050% do CDI (14,71% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.873.987,95 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 24.613.415,63
- Valores a receber0,0%R$ 4.639,82
Maiores posições
- 1101,2%
ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/07/2026
Rentabilidade 12 meses
+154,48%1.050% do CDI (14,71%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,26% | 1,22% | 269% |
| No ano | +449,21% | 8,14% | 5.517% |
| 12 meses | +154,48% | 14,71% | 1.050% |
| 24 meses | +115,88% | 29,11% | 398% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 2.107,289821 | +110,73% | +30,28% |
| jun/2026 | 2.040,69513 | +104,07% | +28,72% |
| mai/2026 | 508,775069 | -49,12% | +27,29% |
| abr/2026 | 510,402897 | -48,96% | +25,94% |
| mar/2026 | 511,251181 | -48,87% | +24,58% |
| fev/2026 | 513,49999 | -48,65% | +23,09% |
| jan/2026 | 514,74602 | -48,53% | +21,88% |
| dez/2025 | 383,696461 | -61,63% | +20,47% |
| nov/2025 | 384,694711 | -61,53% | +19,02% |
| out/2025 | 386,627855 | -61,34% | +17,78% |
| set/2025 | 407,788196 | -59,22% | +16,30% |
| ago/2025 | 827,769571 | -17,22% | +14,90% |
| jul/2025 | 828,076 | -17,19% | +13,57% |
| jun/2025 | 840,673827 | -15,93% | +12,14% |
| mai/2025 | 653,071964 | -34,69% | +10,93% |
| abr/2025 | 949,111539 | -5,09% | +9,68% |
| mar/2025 | 948,381079 | -5,16% | +8,53% |
| fev/2025 | 951,369032 | -4,86% | +7,50% |
| jan/2025 | 950,872404 | -4,91% | +6,45% |
| dez/2024 | 954,073106 | -4,59% | +5,38% |
| nov/2024 | 75,315975 | -92,47% | +4,41% |
| out/2024 | 960,877168 | -3,91% | +3,58% |
| set/2024 | 965,789517 | -3,42% | +2,63% |
| ago/2024 | 965,945151 | -3,41% | +1,78% |
| jul/2024 | 976,151254 | -2,38% | +0,91% |
| jun/2024 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.107,289821
- Patrimônio líquido
- R$ 24.514.117,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.015.655,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valença Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.514.117,38 em 31/07/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.