Fundo de investimento
Huna Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.520.810/0001-60
Huna Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 576.002.397,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 115,43%, o equivalente a 738% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 54,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,2% em investimento no exterior e 29,3% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 107.174.974,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior65,2%R$ 410.814.350,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR29,3%R$ 184.506.000,00
- Cotas de Fundos3,2%R$ 19.927.851,54
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,0%R$ 6.589.500,00
- Títulos Públicos0,8%R$ 5.119.736,61
- Outros (4 categorias)0,5%R$ 3.026.637,17
Maiores posições
- 165,4%
CLAS A MANAO FUND LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 229,4%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 31,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 51,0%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,3%
SPC GLOBAL TECHNOLOGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
AURA DR3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,1%
WHG REALTY III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 100,0%
WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+115,43%738% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,19% | 0,88% | -820% |
| No ano | +22,99% | 10,28% | 224% |
| 12 meses | +115,43% | 15,64% | 738% |
| 24 meses | +523,11% | 30,53% | 1.713% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,861453 | +581,56% | +32,86% |
| ago/2026 | 7,392893 | +634,35% | +31,71% |
| jul/2026 | 7,18051 | +613,25% | +30,28% |
| jun/2026 | 7,830242 | +677,79% | +28,72% |
| mai/2026 | 8,223184 | +716,82% | +27,29% |
| abr/2026 | 8,208571 | +715,37% | +25,94% |
| mar/2026 | 8,507824 | +745,09% | +24,58% |
| fev/2026 | 8,662165 | +760,43% | +23,09% |
| jan/2026 | 6,70934 | +566,45% | +21,88% |
| dez/2025 | 5,579066 | +454,18% | +20,47% |
| nov/2025 | 4,310129 | +328,13% | +19,02% |
| out/2025 | 3,467883 | +244,47% | +17,78% |
| set/2025 | 3,834943 | +280,93% | +16,30% |
| ago/2025 | 3,184974 | +216,37% | +14,90% |
| jul/2025 | 2,696482 | +167,85% | +13,57% |
| jun/2025 | 2,90781 | +188,84% | +12,14% |
| mai/2025 | 2,694633 | +167,66% | +10,93% |
| abr/2025 | 2,380848 | +136,49% | +9,68% |
| mar/2025 | 2,231615 | +121,67% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,849076 | +83,67% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,5147 | +50,46% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,533848 | +52,36% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,44134 | +43,17% | +4,41% |
| out/2024 | 1,500617 | +49,06% | +3,58% |
| set/2024 | 1,229271 | +22,11% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,10117 | +9,38% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,151786 | +14,41% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,00673 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,861453
- Patrimônio líquido
- R$ 576.002.397,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 54,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.096.430,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Huna Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 576.002.397,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.