Fundo de investimento
Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.522.095/0001-03
Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.624.640,72, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,5% em cotas de fundos e 15,1% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.751.206,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,5%R$ 31.106.259,49
- Títulos Públicos15,1%R$ 5.897.563,06
- Opções - Posições titulares3,8%R$ 1.490.561,20
- Operações Compromissadas1,6%R$ 635.970,71
- Valores a receber0,0%R$ 18.299,50
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 129,40
Maiores posições
- 157,7%
UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,8%
UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,8%
DOLVNVD6 NVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 61,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
DOLVNVD1 NVD1
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,17%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,74% | 0,88% | 312% |
| No ano | +2,85% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +10,17% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +10,37% | 30,53% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,962697 | +16,04% | +31,67% |
| ago/2026 | 5,80379 | +12,94% | +30,52% |
| jul/2026 | 5,825312 | +13,36% | +29,11% |
| jun/2026 | 5,803354 | +12,94% | +27,56% |
| mai/2026 | 6,042953 | +17,60% | +26,15% |
| abr/2026 | 6,658689 | +29,58% | +24,81% |
| mar/2026 | 6,26867 | +21,99% | +23,46% |
| fev/2026 | 6,426716 | +25,07% | +21,98% |
| jan/2026 | 6,163966 | +19,95% | +20,78% |
| dez/2025 | 5,797456 | +12,82% | +19,39% |
| nov/2025 | 5,984229 | +16,46% | +17,95% |
| out/2025 | 5,650808 | +9,97% | +16,72% |
| set/2025 | 5,679322 | +10,52% | +15,25% |
| ago/2025 | 5,412173 | +5,32% | +13,86% |
| jul/2025 | 5,194148 | +1,08% | +12,55% |
| jun/2025 | 5,632171 | +9,60% | +11,14% |
| mai/2025 | 5,544243 | +7,89% | +9,93% |
| abr/2025 | 5,302306 | +3,18% | +8,69% |
| mar/2025 | 4,996726 | -2,76% | +7,56% |
| fev/2025 | 4,903821 | -4,57% | +6,53% |
| jan/2025 | 4,973117 | -3,22% | +5,49% |
| dez/2024 | 4,862786 | -5,37% | +4,43% |
| nov/2024 | 5,036368 | -1,99% | +3,47% |
| out/2024 | 5,175668 | +0,72% | +2,65% |
| set/2024 | 5,240639 | +1,98% | +1,71% |
| ago/2024 | 5,402314 | +5,13% | +0,87% |
| jul/2024 | 5,138655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,962697
- Patrimônio líquido
- R$ 38.624.640,72
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 20,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.859.010,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.