Fundo de investimento

Itaú Deb Incentivadas Feeder I FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 55.562.304/0001-34

Itaú Deb Incentivadas Feeder I FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.936.688,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,1% em debêntures e 8,7% em cotas de fundos, num total de 258 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures83,1%R$ 99.619.879,87
  • Cotas de Fundos8,7%R$ 10.412.372,96
  • Títulos Públicos6,8%R$ 8.177.924,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 1.310.493,43
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 148.220,33
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 157.723,69

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    82,4%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  6. 6

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 9 maiores de 258 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,97%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,03%0,88%3%
No ano+7,55%10,28%73%
12 meses+10,97%15,64%70%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,208843+21,24%+28,26%
ago/20261,208485+21,21%+27,15%
jul/20261,192447+19,60%+25,77%
jun/20261,179856+18,33%+24,26%
mai/20261,168366+17,18%+22,89%
abr/20261,159722+16,31%+21,58%
mar/20261,161521+16,50%+20,27%
fev/20261,160594+16,40%+18,83%
jan/20261,152983+15,64%+17,66%
dez/20251,123956+12,73%+16,30%
nov/20251,115729+11,90%+14,90%
out/20251,106447+10,97%+13,71%
set/20251,10953+11,28%+12,27%
ago/20251,089327+9,25%+10,92%
jul/20251,070227+7,34%+9,64%
jun/20251,06345+6,66%+8,26%
mai/20251,053345+5,65%+7,09%
abr/20251,045838+4,89%+5,88%
mar/20251,029058+3,21%+4,78%
fev/20251,023417+2,64%+3,78%
jan/20251,01585+1,89%+2,76%
dez/20240,998475+0,14%+1,73%
nov/20241,001681+0,46%+0,79%
out/20240,9970550,00%0,00%
Cota
1,208843
Patrimônio líquido
R$ 113.936.688,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Deb Incentivadas Feeder I FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 114.161.950,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.