Fundo de investimento
G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.563.583/0001-50
G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.089.016,46, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,85%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,4% em debêntures e 13,8% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,4%R$ 61.169.482,80
- Cotas de Fundos13,8%R$ 11.681.239,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,8%R$ 11.677.287,37
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 172,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,2%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,4%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,7%
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,7%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,85%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +6,99% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,85% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,44227 | +12,99% | +16,98% |
| ago/2026 | 112,645041 | +12,20% | +15,97% |
| jul/2026 | 111,183106 | +10,74% | +14,71% |
| jun/2026 | 110,002068 | +9,57% | +13,33% |
| mai/2026 | 109,830745 | +9,40% | +12,08% |
| abr/2026 | 109,625178 | +9,19% | +10,89% |
| mar/2026 | 109,13911 | +8,71% | +9,69% |
| fev/2026 | 110,335297 | +9,90% | +8,38% |
| jan/2026 | 109,31431 | +8,88% | +7,31% |
| dez/2025 | 106,028201 | +5,61% | +6,07% |
| nov/2025 | 105,762071 | +5,34% | +4,80% |
| out/2025 | 103,667536 | +3,26% | +3,70% |
| set/2025 | 103,185713 | +2,78% | +2,40% |
| ago/2025 | 101,4219 | +1,02% | +1,16% |
| jul/2025 | 100,396077 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,44227
- Patrimônio líquido
- R$ 85.089.016,46
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.373.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 85.271.776,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.