Fundo de investimento
G5 Vegas FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.563.973/0001-20
G5 Vegas FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.151.495,93, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,46%, o equivalente a 52% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,9% em debêntures e 17,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,9%R$ 25.733.498,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,7%R$ 5.838.209,26
- Cotas de Fundos4,4%R$ 1.444.786,69
- Valores a receber0,0%R$ 3.924,53
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 178,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,4%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,3%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,46%52% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 106,445851 | +5,37% | +7,94% |
| ago/2026 | 105,962226 | +4,90% | +7,00% |
| jul/2026 | 104,291965 | +3,24% | +5,84% |
| jun/2026 | 103,125119 | +2,09% | +4,57% |
| mai/2026 | 103,349699 | +2,31% | +3,41% |
| abr/2026 | 102,617676 | +1,58% | +2,32% |
| mar/2026 | 101,541685 | +0,52% | +1,21% |
| fev/2026 | 101,016617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 106,445851
- Patrimônio líquido
- R$ 33.151.495,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.361.826,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Vegas FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.249.345,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.